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二季度同门基金重仓股揭秘立讯精密上榜

2018-12-03 14:31:30

二季度同门基金重仓股揭秘 立讯精密上榜_河南

随着二季报的披露,基金不为人知的“重装利器”渐渐浮出水面。本报统计了截至二季度末,同一基金公司持股数量占流通股比超过10%的29只个股,发现其中仅有15只在二季度内跑赢大盘;但是进入7月后,截至20日,其中23只个股涨幅于指数,占比超过八成。

山西证券基金分析师段超对《华夏时报》表示:“一般情况下,同门基金持股占流通A股比超过10%的个股,基本面都是比较好的,具有比较好的增长性,因此基金才会进行这么大手笔的投资。此外,这29只个股中,中小板创业板占了绝大多数,在7月以来的行情中反弹力度大。”据统计,上述29只个股中,19只属于中小板和创业板。

此外,段超还强调,如果一只个股机构持股比例过高,其实后市股价也很难有大的表现了。简单地说,就是不会有很多资金来继续追逐这只股票了,在分析这些同门基金集中重仓的个股时,需要加以注意。

据Wind统计,二季度内,上述29只个股中,嘉实系、农银系重仓的立讯精密上涨幅度,达25%;银华系重仓的神州泰岳跌幅深,超过20%。进入7月后,截至20日,同门基金重仓股反弹普遍大幅指数,其中新股骆驼股份上涨44%,工银系成赢家。

新华五基钟爱国中水务

新华系对于国中水务的热爱恐怕是其他任何基金难以比拟的。二季报显示,新华系共有五只基金持有国中水务,合计持股数量占流通股比达到30.88%。而国中水务也是新华基金的独门“重仓股”。

去年,新华系参与国中水务定向增发。四季度末,新华优选成长股票、新华泛资源优势、新华钻石品质企业、新华优选分红四只基金合计持股数量占流通股比达到8.44%。一季度,新华系除上述4只基金继续迅猛加仓外,新华行业周期轮换也杀入国中水务;一季度末,新华基金持有国中水务股票数量已经达到流通股比的30.88%,并在二季度保持了这一配置比例。

今年二季度,随着市场调整,国中水务季度内下跌17.3%,而7月以来,该股反弹迅速,截至7月20日,月内涨幅高达19.8%。不过,新华系如此钟爱国中水务,恐怕更看重的是国中水务作为重组题材股所带来的潜在收益。

农银汇理力挺立讯精密

立讯精密是发布2011年中报的股,从公司业绩看,立讯精密无疑为投资者交上了一份满意的答卷,报告显示,该公司相比去年同期净利润增加96.36%。而二季度以来,该公司股价涨幅也着实不凡,据Wind统计,4月1日-7月20日,立讯精密股价涨幅高达41.9%。

中报显示,立讯精密共被来自8家公司的11只基金所持有,其中嘉实系“赌注”,旗下嘉实价值优势、嘉实服务增值行业二季度在重仓的前提下继续加仓,二季度末合计持股数量高达842万股,占流通A股比达12.82%。

此外,农银系三只基金二季度也高调进入立讯精密,农银汇理策略价值、农银汇理中小盘、农银汇理行业成长三只基金合计持股658万股,占流通A股比10%。

不过,立讯精密在净利润几近翻番的同时,负债率增长同样惊人。截至6月30日,该公司的资产负债率增长高达3倍,由2010年底的16.45%增长至44.69%。负债额也由年初的3.36亿增至15.94亿元。不乐观的现金流状况,为后市增长增加了某些不确定性。

景顺长城坚守汇川技术

去年上市的汇川技术在2010年底曾一度被64只基金扎堆热捧,2010年年报披露数据显示,基金持股占流通A股比例超过50%。而今年以来,IPO的热潮退去,汇川技术的热度也在递减,该股一季报显示,基金持股占流通A股比降至44.73%,至中报披露占比仅为27.16%;一季报中合计持股占比达9.54%的汇添富价值精选、汇添富均衡增长,以及持股占比达7.54%的融通新蓝筹均从机构投资者名单上消失;仅有景顺系6只基金初衷不改,不仅继续坚守汇川技术,二季度还进行了小幅增持。汇川技术中报数据显示,景顺长城内需增长、内需增长2号、景顺长城动力平衡、景顺长城新兴成长、景顺长城中小盘、景顺长城公司治理等6只基金合计持股占流通A股比达24.66%。

虽然遭到集中减持,不过从股价表现来看,汇川技术二季度内上涨5.72%,7月以来反弹中净值涨幅为11.79%,远远大盘指数。

今年上半年,汇川技术预增净利润同比上涨70%-100%,长江证券分析师认为,汇川技术在新能源汽车方面已做好准备,未来发展空间较大。

南方基金投资总监邱国鹭:下半年买便宜的

下半年,市场相对乐观,政策面和资金面都将有所改善,在估值支撑下,A股还有可能继续涨。在投资上,主要遵循四条主线——买便宜的、寡头的、通胀受益的、有品牌的。首先说便宜,现在的还是银行地产,银行的资产不用说了,7倍市盈率;地产如果有10%的调整的话,我觉得是非常好的拐点。其次说寡头,主要是寡头制造业,中国的优势就是在制造业,对一些寡头垄断的工程机械、白色家电跟部分汽车零配件比较看好。第三是通胀主题,本质相当于有色股,估值又低,等于是寡头,我们研究过铜和维生素,我年初买这些东西是把它当做有色股来买。第四是品牌,我比较喜欢啤酒跟男装。

景顺长城投资总监王鹏辉:短期趋势要抓?

在波动很窄的市场中,我们要考虑两件事:首先,在没有明显大趋势的情况下,一些短期趋势要抓,积少成多;其次,从长期方向来看,当经济走出这种胶着状态之后,那些产业能够脱颖而出,必须从战略上做好准备。

当前市场的估值非常便宜,却不涨,这是因为银行拉低了整体估值。下半年通胀将进入回落阶段,我认为此时加仓是比较好的策略,银行、煤炭、水泥、有色、化工都是我们下半年看好的行业。具体而言,银行的低估值、稳定增长使它具有吸引力,保障房的建设利好水泥、煤炭、化工,这些行业也处在不断整合与竞争优化的环境中,一批有核心竞争力的企业有望脱颖而出。

鹏华基金(微博)管理部总经理程世杰:选好公司做波段

2010年之前,市场偏向买估值便宜的股票。但是随着市场越来越大,越来越成熟,低估值品种价值投资显见成效的时间被拉长。因此,以前偏向于投资低估值品种,以后要尽量随着企业做大,中国市场规模做大,把精力放在寻找好的成长股、的企业上面。而我目前的投资思路就是根据已有的知识、经验,尽量找一些有可能会成长为大公司的企业来重点投资。总体而言,下半年市场,肯定有波段性机会,但是难有系统性机会,在一段时间里这个市场都可能会是一个震荡行情。在这样一个阶段,一方面要选好公司,另一方面就是做一些波段,通过这个慢慢获取收益。(路晓丹)

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